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浙商智多盈债券C(013232)
浙商智多盈债券C
(013232)
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累计净值：1.0594
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0594 | -0.06% |
| 2025-07-24 | 1.0600 | -0.03% |
| 2025-07-23 | 1.0603 | -0.08% |
| 2025-07-22 | 1.0611 | 0.20% |
| 2025-07-21 | 1.0590 | 0.09% |
| 2025-07-18 | 1.0581 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 1.0575 | 0.09% |
| 2025-07-16 | 1.0565 | -0.01% |
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基金全称
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浙商智多盈债券型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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刘新正 黄玥 欧阳健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.04亿元
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份额规模
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0.9839亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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1.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.48%
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最近两年
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10.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06198 | 青岛港 | 1,527,000.00 | 9,162,000.00 | 0.96 |
| 03808 | 中国重汽 | 399,869.00 | 8,349,264.72 | 0.88 |
| 000333 | 美的集团 | 114,971.00 | 8,300,906.20 | 0.87 |
| 000338 | 潍柴动力 | 470,100.00 | 7,230,138.00 | 0.76 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 866,000.00 | 5,455,800.00 | 0.57 |
| 600309 | 万华化学 | 89,100.00 | 4,834,566.00 | 0.51 |
| 603871 | 嘉友国际 | 399,753.00 | 4,297,344.75 | 0.45 |
| 603187 | 海容冷链 | 359,442.00 | 4,227,037.92 | 0.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,601.00 | 3,666,161.52 | 0.39 |
| 02268 | 药明合联 | 92,500.00 | 3,509,450.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,101,955.04 | 4.12 | 84.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,297,344.75 | 0.45 | 9.27 |
| 金融业 | 2,963,775.00 | 0.31 | 6.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.21 | 91.80 | 0.05 | 949,797,107.85 |
| 2025-03-31 | 11.79 | 86.07 | 0.29 | 1,085,167,922.58 |
| 2024-12-31 | 13.39 | 84.79 | 1.17 | 834,610,114.59 |
| 2024-09-30 | 12.28 | 80.58 | 1.04 | 592,819,130.91 |
| 2024-06-30 | 8.11 | 90.30 | 0.89 | 388,170,990.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-21 | - | 欧阳健 | 68 | 1.15 |
| 2024-12-16 | - | 黄玥 | 224 | 2.09 |
| 2023-04-17 | - | 刘新正 | 833 | 10.98 |
| 2022-10-20 | 2025-05-21 | 朱靖宇 | 944 | 7.71 |
| 2021-12-07 | 2024-07-18 | 陈亚芳 | 954 | -0.38 |
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