基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮睿丰增强债券C(013230) |
净值：
0.9649
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9649 | 2022-12-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 20,000.00 | 117,000.00 | 1.18 |
| 600938 | 中国海油 | 7,000.00 | 110,810.00 | 1.12 |
| 600795 | 国电电力 | 25,000.00 | 101,750.00 | 1.03 |
| 600233 | 圆通速递 | 4,800.00 | 99,600.00 | 1.01 |
| 000733 | 振华科技 | 800.00 | 92,784.00 | 0.94 |
| 300850 | 新强联 | 1,000.00 | 88,100.00 | 0.89 |
| 600975 | 新五丰 | 11,000.00 | 82,940.00 | 0.84 |
| 600699 | 均胜电子 | 6,000.00 | 79,320.00 | 0.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 78,400.00 | 0.79 |
| 600509 | 天富能源 | 15,000.00 | 70,500.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 625,369.00 | 6.33 | 48.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 289,250.00 | 2.93 | 22.49 |
| 采矿业 | 189,210.00 | 1.91 | 14.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99,600.00 | 1.01 | 7.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 82,940.00 | 0.84 | 6.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | 13.02 | 87.18 | 1.34 | 9,882,947.33 |
| 2022-06-30 | 9.33 | 86.02 | 6.20 | 10,043,391.94 |
| 2022-03-31 | 6.56 | 83.57 | 68.69 | 19,942,193.88 |
| 2021-12-31 | 10.76 | 83.53 | 0.53 | 139,791,645.13 |
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