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中邮鑫享30天滚动持有短债债券A(013227) |
净值：
1.0783
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0783 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 99.43 | 0.55 | 114,288,381.79 |
| 2024-09-30 | - | 97.83 | 0.72 | 70,112,640.06 |
| 2024-06-30 | - | 99.38 | 0.60 | 77,438,659.52 |
| 2024-03-31 | - | 108.31 | 0.47 | 123,073,108.87 |
| 2023-12-31 | - | 106.53 | 0.28 | 356,088,164.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-06 | - | 姚艺 | 46 | 0.33 |
| 2021-10-21 | - | 张悦 | 1278 | 7.83 |
| 2022-09-30 | 2023-11-13 | 王滨 | 409 | 2.49 |
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