基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛港股通量化混合C(013224) |
净值：
0.8419
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.8419 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 74,000.00 | 2,364,180.12 | 9.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,700.00 | 2,201,104.48 | 8.84 |
| 03690 | 美团-W | 15,190.00 | 2,133,895.27 | 8.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,800.00 | 1,739,769.87 | 6.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 40,500.00 | 1,192,646.92 | 4.79 |
| 00728 | 中国电信 | 256,000.00 | 1,154,512.59 | 4.63 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 15,800.00 | 1,007,374.09 | 4.04 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 152,000.00 | 993,752.04 | 3.99 |
| 06690 | 海尔智家 | 38,600.00 | 982,991.46 | 3.95 |
| 02359 | 药明康德 | 16,888.00 | 883,601.44 | 3.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.90 | - | 9.03 | 24,910,791.81 |
| 2024-09-30 | 89.94 | - | 12.51 | 27,420,771.66 |
| 2024-06-30 | 85.52 | - | 13.48 | 23,982,184.02 |
| 2024-03-31 | 85.70 | - | 14.70 | 22,979,579.45 |
| 2023-12-31 | 88.15 | - | 12.39 | 22,790,651.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-21 | - | 俞瑾 | 851 | 1.09 |
| 2021-08-05 | 2022-12-21 | 罗雯 | 503 | -33.57 |
| 2021-08-05 | 2021-09-01 | IKEDA KAE | 27 | 1.28 |
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