基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛港股通量化混合C(013224) |
净值：
0.9845
|
日增长率：
-1.16%
|
累计净值：0.9845 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 172,800.00 | 9,447,218.35 | 9.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,700.00 | 9,036,603.75 | 8.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 89,700.00 | 8,981,850.27 | 8.65 |
| 01024 | 快手-W | 143,500.00 | 8,283,743.42 | 7.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 201,000.00 | 8,193,597.17 | 7.89 |
| 03690 | 美团-W | 66,490.00 | 7,597,635.10 | 7.32 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 64,500.00 | 7,205,544.94 | 6.94 |
| 00388 | 香港交易所 | 11,900.00 | 4,544,903.45 | 4.38 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 65,900.00 | 4,242,883.85 | 4.09 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 65,100.00 | 4,117,166.99 | 3.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.12 | - | 16.80 | 103,824,439.80 |
| 2025-03-31 | 91.46 | - | 12.19 | 39,914,711.87 |
| 2024-12-31 | 91.90 | - | 9.03 | 24,910,791.81 |
| 2024-09-30 | 89.94 | - | 12.51 | 27,420,771.66 |
| 2024-06-30 | 85.52 | - | 13.48 | 23,982,184.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-21 | - | 俞瑾 | 949 | 18.22 |
| 2021-08-05 | 2022-12-21 | 罗雯 | 503 | -33.57 |
| 2021-08-05 | 2021-09-01 | IKEDA KAE | 27 | 1.28 |
微信公众号
证券之星APP
