首页 > 基金> 博远臻享3个月定开债券C(013223)

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博远臻享3个月定开债券C

(013223)

净值：

1.0600

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1068

2025-06-05

净值走势

博远臻享3个月定开债券C(013223)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.0600	0.02%
2025-06-04	1.0598	0.05%
2025-06-03	1.0593	-0.04%
2025-05-30	1.0597	0.13%
2025-05-29	1.0583	-0.07%
2025-05-28	1.0590	-0.02%
2025-05-27	1.0592	-0.07%
2025-05-26	1.0599	0.01%

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基金情况

基金全称	博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	博远基金
基金经理	钟鸣远黄婧丽
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0004亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.16%
最近一月	-0.08%
最近三月	0.67%
最近六月	0.00%
最近一年	3.30%
最近两年	7.24%

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基金要闻

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博远臻享3个月定开债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	122.74	0.05	2,084,283,899.41
2024-12-31	-	102.22	0.05	2,100,103,043.42
2024-09-30	-	104.45	0.02	2,049,469,797.79
2024-06-30	-	120.34	0.01	2,039,559,125.89
2024-03-31	-	118.52	49.91	2,001,229,596.52

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-13	-	黄婧丽	1272	11.01
2021-12-13	-	钟鸣远	1272	11.01
2021-12-07	2024-08-20	余丽旋	987	8.49

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