基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧新兴价值一年持有混合C(013221) |
净值：
0.9473
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日增长率：
0.85%
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累计净值：0.9473 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,070,350.00 | 269,963,677.00 | 9.84 |
| 002594 | 比亚迪 | 685,412.00 | 227,495,096.92 | 8.29 |
| 03690 | 美团-W | 1,682,800.00 | 192,289,071.34 | 7.01 |
| 600031 | 三一重工 | 8,034,094.00 | 144,211,987.30 | 5.26 |
| 01336 | 新华保险 | 3,470,100.00 | 135,284,841.46 | 4.93 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,077,228.00 | 129,274,348.28 | 4.71 |
| 000333 | 美的集团 | 1,722,155.00 | 124,339,591.00 | 4.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,085,530.00 | 113,904,576.40 | 4.15 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 2,376,000.00 | 111,048,151.50 | 4.05 |
| 09987 | 百胜中国 | 311,200.00 | 99,726,912.38 | 3.63 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 402,000.00 | 44,908,977.75 | 1.64 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,400.00 | 97,244.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,338,476,619.07 | 48.77 | 87.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 129,274,348.28 | 4.71 | 8.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,321,198.20 | 1.98 | 3.56 |
| 采矿业 | 1,699,133.52 | 0.06 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 515,700.00 | 0.02 | 0.03 |
| 教育 | 467,286.80 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 464,656.00 | 0.02 | 0.03 |
| 租赁和商务服务业 | 104,742.30 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,157.20 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,668.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.91 | 4.03 | 2.38 | 2,744,264,832.45 |
| 2025-03-31 | 94.56 | 4.77 | 1.05 | 2,788,625,581.05 |
| 2024-12-31 | 94.16 | 4.96 | 1.72 | 2,730,545,972.75 |
| 2024-09-30 | 94.10 | 3.78 | 2.27 | 2,879,708,556.23 |
| 2024-06-30 | 94.57 | 4.48 | 1.08 | 2,499,903,935.71 |
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