基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证有色金属ETF发起联接C(013219) |
净值：
0.7521
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.7521 | 2024-08-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,800.00 | 224,640.00 | 0.43 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,400.00 | 208,180.00 | 0.40 |
| 002192 | 融捷股份 | 400.00 | 61,480.00 | 0.12 |
| 002240 | 盛新锂能 | 1,000.00 | 60,360.00 | 0.12 |
| 002738 | 中矿资源 | 600.00 | 55,566.00 | 0.11 |
| 000630 | 铜陵有色 | 12,200.00 | 39,772.00 | 0.08 |
| 000933 | 神火股份 | 2,600.00 | 34,008.00 | 0.07 |
| 000831 | 五矿稀土 | 1,000.00 | 31,250.00 | 0.06 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,800.00 | 27,664.00 | 0.05 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 7,200.00 | 27,360.00 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | - | 5.42 | 1.08 | 74,901,800.02 |
| 2024-03-31 | - | 5.16 | 2.24 | 78,846,400.08 |
| 2023-12-31 | - | 5.21 | 1.08 | 78,082,333.28 |
| 2023-09-30 | - | 5.62 | 1.31 | 82,809,635.55 |
| 2023-06-30 | - | 5.03 | 4.65 | 90,291,942.88 |
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