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财通资管鸿启90天滚动中短债C

(013217)

净值:
1.1387
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1387 2025-05-21
  • 净值走势
财通资管鸿启90天滚动中短债C(013217)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.13870.01%
2025-05-201.13860.02%
2025-05-191.13840.04%
2025-05-161.1380-0.02%
2025-05-151.13820.00%
2025-05-141.13820.00%
2025-05-131.13820.03%
2025-05-121.1379-0.03%
基金全称 财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 陈希希 王珊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.64亿元 份额规模 27.9484亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.26%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 5.61%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.280.403,462,306,442.95
2024-12-31-117.370.533,938,077,785.17
2024-09-30-109.760.844,548,952,889.62
2024-06-30-98.770.194,825,503,720.16
2024-03-31-107.350.285,091,547,001.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-20-王珊2761.53
2021-08-18-陈希希137413.87
2021-09-072023-08-01邹舟6938.22
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