首页 > 基金> 大摩安盈稳固六个月持有债券A(013214)

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大摩安盈稳固六个月持有债券A

(013214)

净值：

1.1223

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1223

2025-04-18

净值走势

大摩安盈稳固六个月持有债券A(013214)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1223	0.01%
2025-04-17	1.1222	-0.17%
2025-04-16	1.1241	-0.04%
2025-04-15	1.1245	0.01%
2025-04-14	1.1244	0.02%
2025-04-11	1.1242	-0.03%
2025-04-10	1.1245	-0.04%
2025-04-09	1.1250	0.01%

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基金情况

基金全称	摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	摩根士丹利基金
基金经理	施同亮吴慧文
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.33亿元	份额规模	0.2988亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.17%
最近一月	1.26%
最近三月	1.60%
最近六月	0.00%
最近一年	8.64%
最近两年	11.53%

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基金要闻

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大摩安盈稳固六个月持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	124.25	3.80	52,905,591.86
2024-09-30	-	135.41	3.29	45,042,983.94
2024-06-30	-	133.97	3.89	45,348,733.26
2024-03-31	-	133.63	6.05	55,032,805.81
2023-12-31	-	131.29	3.87	86,736,719.50

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-21	-	吴慧文	396	9.58
2022-07-29	-	施同亮	997	12.23

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基金公告

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