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首页 > 基金> 大摩安盈稳固六个月持有债券A(013214)
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大摩安盈稳固六个月持有债券A

(013214)
净值：
1.1311
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1311 2025-06-04
  • 净值走势
大摩安盈稳固六个月持有债券A(013214)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.13110.02%
2025-06-031.13090.02%
2025-05-301.1307-0.02%
2025-05-291.1309-0.02%
2025-05-281.1311-0.03%
2025-05-271.1314-0.11%
2025-05-261.13270.16%
2025-05-231.13090.02%
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基金情况

基金全称 摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 施同亮 吴慧文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.3774亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.35%
最近三月 1.63%
最近六月 0.00%
最近一年 9.15%
最近两年 12.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.6526.1168,978,396.20
2024-12-31-124.253.8052,905,591.86
2024-09-30-135.413.2945,042,983.94
2024-06-30-133.973.8945,348,733.26
2024-03-31-133.636.0555,032,805.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-21-吴慧文44210.44
2022-07-29-施同亮104313.11
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