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首页 > 基金> 兴业嘉鸿一年定开债发起式(013213)
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兴业嘉鸿一年定开债发起式

(013213)
净值：
1.0780
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1195 2025-05-21
  • 净值走势
兴业嘉鸿一年定开债发起式(013213)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.07800.02%
2025-05-201.07780.02%
2025-05-191.07760.01%
2025-05-161.0775-0.03%
2025-05-151.0778-0.04%
2025-05-141.07820.00%
2025-05-131.07820.04%
2025-05-121.0778-0.03%
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基金情况

基金全称 兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 蔡艳菲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.22亿元 份额规模 47.7554亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.17%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.72%
最近两年 9.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-114.320.175,122,338,950.52
2024-12-31-107.970.045,140,630,193.21
2024-09-30-107.370.095,052,747,808.26
2024-06-30-107.300.095,036,321,714.93
2024-03-31-112.990.022,031,024,269.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-08-蔡艳菲7159.40
2022-03-182023-12-25雷志强6473.87
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