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华富安盈一年持有期债券A

(013211)

净值:
0.9564
日增长率:
0.03%
累计净值:0.9564 2025-04-30
  • 净值走势
华富安盈一年持有期债券A(013211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.95640.03%
2025-04-290.95610.05%
2025-04-280.9556-0.06%
2025-04-250.95620.02%
2025-04-240.9560-0.05%
2025-04-230.9565-0.13%
2025-04-220.95770.16%
2025-04-210.95620.10%
基金全称 华富安盈一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 尹培俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.57亿元 份额规模 6.8217亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -0.72%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.55%
最近两年 1.77%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股38,000.0017,428,567.382.46
601088中国神华160,000.006,136,000.000.87
601166兴业银行280,000.006,048,000.000.85
600941中国移动55,000.005,904,800.000.83
603993洛阳钼业700,000.005,320,000.000.75
002027分众传媒700,000.004,914,000.000.69
600547山东黄金150,000.004,032,000.000.57
00688中国海外发展308,000.003,950,819.800.56
688596正帆科技100,000.003,905,000.000.55
600026中远海能240,000.002,692,800.000.38
01138中远海能380,000.002,209,255.020.31
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业22,124,800.003.1232.56
制造业20,128,740.002.8429.62
金融业12,188,000.001.7217.94
信息传输、软件和信息技术服务业5,904,800.000.838.69
租赁和商务服务业4,914,000.000.697.23
交通运输、仓储和邮政业2,692,800.000.383.96
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3117.1693.703.92708,333,328.59
2024-12-3114.74111.123.16745,393,087.30
2024-09-3012.55111.261.78835,892,705.88
2024-06-3014.2299.332.41904,521,228.78
2024-03-3119.8499.512.99931,591,845.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-26-尹培俊1346-4.36
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