基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安盈一年持有期债券A(013211) |
净值：
0.9617
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.9617 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,000.00 | 17,428,567.38 | 2.46 |
| 601088 | 中国神华 | 160,000.00 | 6,136,000.00 | 0.87 |
| 601166 | 兴业银行 | 280,000.00 | 6,048,000.00 | 0.85 |
| 600941 | 中国移动 | 55,000.00 | 5,904,800.00 | 0.83 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 700,000.00 | 5,320,000.00 | 0.75 |
| 002027 | 分众传媒 | 700,000.00 | 4,914,000.00 | 0.69 |
| 600547 | 山东黄金 | 150,000.00 | 4,032,000.00 | 0.57 |
| 00688 | 中国海外发展 | 308,000.00 | 3,950,819.80 | 0.56 |
| 688596 | 正帆科技 | 100,000.00 | 3,905,000.00 | 0.55 |
| 600026 | 中远海能 | 240,000.00 | 2,692,800.00 | 0.38 |
| 01138 | 中远海能 | 380,000.00 | 2,209,255.02 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 22,124,800.00 | 3.12 | 32.56 |
| 制造业 | 20,128,740.00 | 2.84 | 29.62 |
| 金融业 | 12,188,000.00 | 1.72 | 17.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,904,800.00 | 0.83 | 8.69 |
| 租赁和商务服务业 | 4,914,000.00 | 0.69 | 7.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,692,800.00 | 0.38 | 3.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.16 | 93.70 | 3.92 | 708,333,328.59 |
| 2024-12-31 | 14.74 | 111.12 | 3.16 | 745,393,087.30 |
| 2024-09-30 | 12.55 | 111.26 | 1.78 | 835,892,705.88 |
| 2024-06-30 | 14.22 | 99.33 | 2.41 | 904,521,228.78 |
| 2024-03-31 | 19.84 | 99.51 | 2.99 | 931,591,845.05 |
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