基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰大视野混合A(013209) |
净值：
0.6679
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.6679 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,900.00 | 6,912,240.37 | 5.29 |
| 601336 | 新华保险 | 110,000.00 | 5,467,000.00 | 4.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,350.00 | 5,147,100.00 | 3.94 |
| 600036 | 招商银行 | 130,100.00 | 5,112,930.00 | 3.91 |
| 01336 | 新华保险 | 180,300.00 | 3,940,374.28 | 3.02 |
| 000157 | 中联重科 | 363,400.00 | 2,627,382.00 | 2.01 |
| 002517 | 恺英网络 | 190,000.00 | 2,585,900.00 | 1.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 61,700.00 | 2,514,892.00 | 1.93 |
| 300558 | 贝达药业 | 41,200.00 | 2,221,916.00 | 1.70 |
| 002463 | 沪电股份 | 54,800.00 | 2,172,820.00 | 1.66 |
| 01585 | 雅迪控股 | 178,000.00 | 2,132,966.45 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,893,150.68 | 51.22 | 70.28 |
| 金融业 | 12,211,225.72 | 9.35 | 12.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,435,600.41 | 5.69 | 7.81 |
| 租赁和商务服务业 | 1,564,633.89 | 1.20 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,147,928.82 | 0.88 | 1.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,106,284.12 | 0.85 | 1.16 |
| 采矿业 | 1,007,987.00 | 0.77 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 954,840.00 | 0.73 | 1.00 |
| 住宿和餐饮业 | 538,446.00 | 0.41 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 523,637.74 | 0.40 | 0.55 |
| 房地产业 | 506,716.00 | 0.39 | 0.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 450,270.16 | 0.34 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 445,104.00 | 0.34 | 0.47 |
| 建筑业 | 187,868.54 | 0.14 | 0.20 |
| 教育 | 113,900.00 | 0.09 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 80,970.20 | 0.06 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,543.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.41 | - | 0.11 | 130,599,370.41 |
| 2024-09-30 | 93.90 | - | 0.24 | 141,010,655.81 |
| 2024-06-30 | 94.47 | - | 2.80 | 130,929,428.58 |
| 2024-03-31 | 94.41 | - | 0.04 | 133,331,274.08 |
| 2023-12-31 | 94.19 | - | 0.19 | 138,226,291.11 |
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