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恒生前海恒源天利债券C(013205)
恒生前海恒源天利债券C
(013205)
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累计净值：1.0162
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0162 | 0.16% |
| 2025-04-17 | 1.0146 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.0148 | -0.31% |
| 2025-04-15 | 1.0180 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.0180 | 0.43% |
| 2025-04-11 | 1.0136 | 0.46% |
| 2025-04-10 | 1.0090 | 1.20% |
| 2025-04-09 | 0.9970 | 0.48% |
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基金全称
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恒生前海恒源天利债券型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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张昆 钟恩庚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.4828亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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-3.60%
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最近三月
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-1.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.11%
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最近两年
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0.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601137 | 博威合金 | 456,005.00 | 9,165,700.50 | 0.42 |
| 601211 | 国泰君安 | 477,300.00 | 8,209,560.00 | 0.38 |
| 603699 | 纽威股份 | 214,100.00 | 5,958,403.00 | 0.27 |
| 688550 | 瑞联新材 | 145,131.00 | 5,697,843.06 | 0.26 |
| 600036 | 招商银行 | 126,600.00 | 5,480,514.00 | 0.25 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 230,500.00 | 5,278,450.00 | 0.24 |
| 601939 | 建设银行 | 596,800.00 | 5,269,744.00 | 0.24 |
| 000581 | 威孚高科 | 245,800.00 | 5,242,914.00 | 0.24 |
| 002967 | 广电计量 | 245,400.00 | 5,234,382.00 | 0.24 |
| 688578 | 艾力斯 | 60,743.00 | 5,181,377.90 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,067,730.73 | 13.90 | 72.45 |
| 金融业 | 45,392,796.60 | 2.08 | 10.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,301,065.00 | 0.66 | 3.42 |
| 批发和零售业 | 11,992,700.53 | 0.55 | 2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,888,093.89 | 0.41 | 2.12 |
| 采矿业 | 5,278,450.00 | 0.24 | 1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,069,458.00 | 0.23 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,975,266.13 | 0.23 | 1.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,117,971.00 | 0.19 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 3,988,872.00 | 0.18 | 0.95 |
| 建筑业 | 3,938,338.00 | 0.18 | 0.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,899,900.00 | 0.18 | 0.93 |
| 房地产业 | 3,426,829.00 | 0.16 | 0.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.19 | 83.35 | 0.97 | 2,180,150,767.22 |
| 2024-12-31 | 19.44 | 60.44 | 8.54 | 2,143,959,922.60 |
| 2024-09-30 | 14.40 | 83.59 | 8.18 | 163,253,083.67 |
| 2024-06-30 | 19.67 | 85.38 | 1.85 | 125,999,955.21 |
| 2024-03-31 | 19.47 | 81.03 | 3.40 | 112,452,916.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 钟恩庚 | 39 | -2.59 |
| 2022-05-12 | - | 张昆 | 1074 | 10.76 |
| 2021-08-18 | 2022-06-15 | 綦鹏 | 301 | -3.03 |
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