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首页 > 基金> 恒生前海恒祥纯债债券C(013203)
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恒生前海恒祥纯债债券C

(013203)
净值：
1.0936
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1286 2025-09-11
  • 净值走势
恒生前海恒祥纯债债券C(013203)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.09360.00%
2025-09-101.0936-0.12%
2025-09-091.0949-0.05%
2025-09-081.0955-0.08%
2025-09-051.0964-0.05%
2025-09-041.0970-0.01%
2025-09-031.09710.07%
2025-09-021.09630.01%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 李维康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0048亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 -0.35%
最近三月 -0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.33%
最近两年 5.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-130.110.271,012,233,501.47
2025-03-31-99.080.261,003,200,838.72
2024-12-31-15.6288.501,296,478.88
2024-09-30-83.2017.4154,507,387.07
2024-06-30-90.210.91671,943,842.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-11-李维康149413.15
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