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首页 > 基金> 恒生前海恒祥纯债债券A(013202)
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恒生前海恒祥纯债债券A

(013202)
净值：
1.0691
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1261 2025-04-18
  • 净值走势
恒生前海恒祥纯债债券A(013202)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06910.00%
2025-04-171.0691-0.02%
2025-04-161.06930.01%
2025-04-151.0692-0.01%
2025-04-141.06930.01%
2025-04-111.06920.02%
2025-04-101.06900.03%
2025-04-091.06870.04%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 李维康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.03亿元 份额规模 9.4244亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.73%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 2.85%
最近两年 7.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.080.261,003,200,838.72
2024-12-31-15.6288.501,296,478.88
2024-09-30-83.2017.4154,507,387.07
2024-06-30-90.210.91671,943,842.96
2024-03-31-81.951.46661,748,644.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-11-李维康134813.05
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