首页 > 基金> 南方均衡优选一年持有期混合A(013200)

南方均衡优选一年持有期混合A

(013200)

净值:
1.0368
日增长率:
-0.46%
累计净值:1.0368 2025-04-30
  • 净值走势
南方均衡优选一年持有期混合A(013200)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0368-0.46%
2025-04-291.0416-0.11%
2025-04-281.0427-0.13%
2025-04-251.0441-0.11%
2025-04-241.04530.02%
2025-04-231.04510.36%
2025-04-221.04130.46%
2025-04-211.03650.19%
基金全称 南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李健 雷嘉源
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.46亿元 份额规模 2.3103亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.79%
最近一月 -2.48%
最近三月 -0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 7.41%
最近两年 5.95%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603279景津装备531,531.009,184,855.683.33
000333美的集团107,000.008,399,500.003.04
00939建设银行1,259,000.007,993,479.632.89
601077渝农商行1,294,900.007,872,992.002.85
300408三环集团161,700.006,409,788.002.32
00700腾讯控股13,600.006,237,592.542.26
300750宁德时代24,400.006,171,736.002.23
600901江苏金租1,154,200.006,071,092.002.20
689009九号公司91,070.005,937,764.002.15
03618重庆农村商业银行1,027,000.005,004,101.041.81
000651格力电器101,800.004,627,828.001.68
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业94,302,560.3834.1476.84
金融业15,796,642.005.7212.87
交通运输、仓储和邮政业6,130,230.882.225.00
信息传输、软件和信息技术服务业2,697,918.820.982.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,522,920.000.912.06
水利、环境和公共设施管理业993,473.600.360.81
批发和零售业271,932.000.100.22
科学研究和技术服务业9,798.08-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3159.0063.883.24276,203,133.00
2024-12-3158.6870.814.21324,858,198.77
2024-09-3058.2362.722.71493,209,673.28
2024-06-3056.6770.142.62481,764,165.18
2024-03-3158.2370.362.29493,244,944.25
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-雷嘉源9048.57
2021-09-07-李健13343.68
2021-09-072022-11-11茅炜430-4.50
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-