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南方均衡优选一年持有期混合A(013200)
南方均衡优选一年持有期混合A
(013200)
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累计净值：1.0588
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.0588 | -0.23% |
| 2025-05-15 | 1.0612 | -0.24% |
| 2025-05-14 | 1.0637 | 0.46% |
| 2025-05-13 | 1.0588 | -0.07% |
| 2025-05-12 | 1.0595 | 0.64% |
| 2025-05-09 | 1.0528 | 0.23% |
| 2025-05-08 | 1.0504 | 0.40% |
| 2025-05-07 | 1.0462 | 0.23% |
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基金全称
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南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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李健 雷嘉源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.46亿元
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份额规模
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2.3103亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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2.56%
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最近三月
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0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.27%
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最近两年
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9.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603279 | 景津装备 | 531,531.00 | 9,184,855.68 | 3.33 |
| 000333 | 美的集团 | 107,000.00 | 8,399,500.00 | 3.04 |
| 00939 | 建设银行 | 1,259,000.00 | 7,993,479.63 | 2.89 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,294,900.00 | 7,872,992.00 | 2.85 |
| 300408 | 三环集团 | 161,700.00 | 6,409,788.00 | 2.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,600.00 | 6,237,592.54 | 2.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,400.00 | 6,171,736.00 | 2.23 |
| 600901 | 江苏金租 | 1,154,200.00 | 6,071,092.00 | 2.20 |
| 689009 | 九号公司 | 91,070.00 | 5,937,764.00 | 2.15 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,027,000.00 | 5,004,101.04 | 1.81 |
| 000651 | 格力电器 | 101,800.00 | 4,627,828.00 | 1.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,302,560.38 | 34.14 | 76.84 |
| 金融业 | 15,796,642.00 | 5.72 | 12.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,130,230.88 | 2.22 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,697,918.82 | 0.98 | 2.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,522,920.00 | 0.91 | 2.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 993,473.60 | 0.36 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 271,932.00 | 0.10 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 59.00 | 63.88 | 3.24 | 276,203,133.00 |
| 2024-12-31 | 58.68 | 70.81 | 4.21 | 324,858,198.77 |
| 2024-09-30 | 58.23 | 62.72 | 2.71 | 493,209,673.28 |
| 2024-06-30 | 56.67 | 70.14 | 2.62 | 481,764,165.18 |
| 2024-03-31 | 58.23 | 70.36 | 2.29 | 493,244,944.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 雷嘉源 | 921 | 10.87 |
| 2021-09-07 | - | 李健 | 1351 | 5.88 |
| 2021-09-07 | 2022-11-11 | 茅炜 | 430 | -4.50 |
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