基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方兴锦利一年定开债(013197) |
净值：
1.0654
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.1371 | 2025-01-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 85.98 | 18.66 | 2,121,187.14 |
| 2024-09-30 | - | 118.79 | 0.21 | 1,042,603,537.79 |
| 2024-06-30 | - | 150.88 | 0.07 | 2,581,574,200.24 |
| 2024-03-31 | - | 153.37 | 0.03 | 2,550,068,343.15 |
| 2023-12-31 | - | 145.49 | 0.12 | 2,545,725,570.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-30 | 2024-11-01 | 何康 | 429 | 3.42 |
| 2021-10-15 | 2025-02-12 | 陶铄 | 1283 | 14.72 |
| 2021-09-16 | 2023-08-30 | 黄河 | 713 | 7.50 |
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