基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商稳健添利一年持有混合C(013194) |
净值：
1.0649
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：1.0649 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 975,000.00 | 1.98 |
| 600900 | 长江电力 | 21,000.00 | 632,940.00 | 1.29 |
| 688122 | 西部超导 | 8,000.00 | 415,040.00 | 0.84 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,500.00 | 389,250.00 | 0.79 |
| 000100 | TCL科技 | 80,000.00 | 346,400.00 | 0.71 |
| 603501 | 豪威集团 | 2,500.00 | 319,125.00 | 0.65 |
| 601288 | 农业银行 | 45,000.00 | 264,600.00 | 0.54 |
| 601628 | 中国人寿 | 6,000.00 | 247,140.00 | 0.50 |
| 002049 | 紫光国微 | 3,500.00 | 230,510.00 | 0.47 |
| 000651 | 格力电器 | 5,000.00 | 224,600.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,767,397.00 | 9.70 | 51.04 |
| 采矿业 | 1,440,915.00 | 2.93 | 15.43 |
| 金融业 | 1,235,900.00 | 2.52 | 13.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,125,200.00 | 2.29 | 12.05 |
| 建筑业 | 268,800.00 | 0.55 | 2.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195,745.00 | 0.40 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 192,200.00 | 0.39 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 114,640.00 | 0.23 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.01 | 56.89 | 27.57 | 49,130,027.06 |
| 2025-03-31 | 16.99 | 55.26 | 24.97 | 142,580,581.09 |
| 2024-12-31 | 23.73 | 34.91 | 42.93 | 151,383,143.30 |
| 2024-09-30 | 23.31 | 30.70 | 44.65 | 167,688,666.15 |
| 2024-06-30 | 20.89 | 58.31 | 20.85 | 173,568,503.17 |
微信公众号
证券之星APP
