基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商稳健添利一年持有混合A(013193) |
净值：
1.0571
|
日增长率：
-0.10%
|
累计净值：1.0571 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 99,700.00 | 1,507,464.00 | 1.00 |
| 002371 | 北方华创 | 3,800.00 | 1,485,800.00 | 0.98 |
| 601111 | 中国国航 | 185,700.00 | 1,468,887.00 | 0.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,330,000.00 | 0.88 |
| 600642 | 申能股份 | 133,600.00 | 1,267,864.00 | 0.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 29,200.00 | 1,190,192.00 | 0.79 |
| 688200 | 华峰测控 | 11,237.00 | 1,174,266.50 | 0.78 |
| 600707 | 彩虹股份 | 128,200.00 | 1,053,804.00 | 0.70 |
| 600114 | 东睦股份 | 63,300.00 | 1,023,561.00 | 0.68 |
| 600596 | 新安股份 | 102,600.00 | 900,828.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,002,312.62 | 14.53 | 61.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,479,400.68 | 2.30 | 9.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,782,227.00 | 1.84 | 7.75 |
| 采矿业 | 1,971,594.00 | 1.30 | 5.49 |
| 金融业 | 1,783,424.00 | 1.18 | 4.97 |
| 房地产业 | 1,488,352.00 | 0.98 | 4.14 |
| 住宿和餐饮业 | 893,403.00 | 0.59 | 2.49 |
| 建筑业 | 743,105.00 | 0.49 | 2.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 723,152.00 | 0.48 | 2.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,398.00 | 0.02 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 15,816.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 23.73 | 34.91 | 42.93 | 151,383,143.30 |
| 2024-09-30 | 23.31 | 30.70 | 44.65 | 167,688,666.15 |
| 2024-06-30 | 20.89 | 58.31 | 20.85 | 173,568,503.17 |
| 2024-03-31 | 21.14 | 63.54 | 15.62 | 95,717,829.20 |
| 2023-12-31 | 10.26 | 61.90 | 32.56 | 171,635,238.90 |
微信公众号
证券之星APP
