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首页 > 基金> 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(013192)
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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A

(013192)
净值：
0.9679
日增长率：
-0.23%
累计净值：0.9679 2025-04-28
  • 净值走势
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(013192)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.9679-0.23%
2025-04-250.9701-0.09%
2025-04-240.9710-0.14%
2025-04-230.9724-0.11%
2025-04-220.97350.22%
2025-04-210.97140.74%
2025-04-180.9643-0.12%
2025-04-170.96550.08%
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基金情况

基金全称 华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华商基金
基金经理 孙志远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.52亿元 份额规模 2.5777亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.46%
最近一月 -1.09%
最近三月 -0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.52%
最近两年 -4.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.46253,695,991.98
2024-12-31--5.84265,212,017.77
2024-09-30--6.19295,061,134.05
2024-06-30--6.74297,951,088.46
2024-03-31--6.18315,720,687.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-23-孙志远1317-3.21
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