首页 > 基金> 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(013192)

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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A

(013192)

净值：

0.9815

日增长率：

0.05%

累计净值：0.9815

2025-05-14

净值走势

华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(013192)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-14	0.9815	0.05%
2025-05-13	0.9810	0.12%
2025-05-12	0.9798	0.19%
2025-05-09	0.9779	-0.13%
2025-05-08	0.9792	0.19%
2025-05-07	0.9773	-0.06%
2025-05-06	0.9779	0.65%
2025-04-30	0.9716	0.20%

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基金情况

基金全称	华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	华商基金
基金经理	孙志远
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.52亿元	份额规模	2.5777亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.37%
最近一月	1.74%
最近三月	-0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	2.85%
最近两年	-1.68%

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基金要闻

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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	6.46	253,695,991.98
2024-12-31	-	-	5.84	265,212,017.77
2024-09-30	-	-	6.19	295,061,134.05
2024-06-30	-	-	6.74	297,951,088.46
2024-03-31	-	-	6.18	315,720,687.25

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-09-23	-	孙志远	1334	-1.85

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基金公告

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