国联景惠混合A
(013190)
|
|
|
累计净值：1.0573
|
2025-05-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-20 | 1.0573 | 0.06% |
| 2025-05-19 | 1.0567 | 0.03% |
| 2025-05-16 | 1.0564 | -0.05% |
| 2025-05-15 | 1.0569 | -0.02% |
| 2025-05-14 | 1.0571 | 0.07% |
| 2025-05-13 | 1.0564 | 0.00% |
| 2025-05-12 | 1.0564 | 0.00% |
| 2025-05-09 | 1.0564 | 0.06% |
|
基金全称
|
国联景惠混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
潘巍
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.55亿元
|
份额规模
|
1.4715亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.06%
|
|
最近一月
|
0.46%
|
|
最近三月
|
0.76%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.09%
|
|
最近两年
|
7.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 624,400.00 | 0.36 |
| 600900 | 长江电力 | 12,500.00 | 347,625.00 | 0.20 |
| 603369 | 今世缘 | 6,450.00 | 341,076.00 | 0.20 |
| 601088 | 中国神华 | 8,800.00 | 337,480.00 | 0.19 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 5,300.00 | 286,836.00 | 0.17 |
| 002818 | 富森美 | 19,800.00 | 278,784.00 | 0.16 |
| 601728 | 中国电信 | 32,800.00 | 257,480.00 | 0.15 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,800.00 | 233,496.00 | 0.13 |
| 600028 | 中国石化 | 40,000.00 | 229,200.00 | 0.13 |
| 000719 | 中原传媒 | 20,000.00 | 226,200.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,979,786.12 | 3.45 | 61.09 |
| 采矿业 | 630,100.00 | 0.36 | 6.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 516,724.00 | 0.30 | 5.28 |
| 租赁和商务服务业 | 419,184.00 | 0.24 | 4.28 |
| 金融业 | 402,480.00 | 0.23 | 4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 400,845.00 | 0.23 | 4.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 400,180.00 | 0.23 | 4.09 |
| 建筑业 | 316,820.00 | 0.18 | 3.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 306,742.00 | 0.18 | 3.13 |
| 卫生和社会工作 | 196,780.00 | 0.11 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 118,130.00 | 0.07 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 100,960.00 | 0.06 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.65 | 121.52 | 1.97 | 173,110,870.52 |
| 2024-12-31 | 3.55 | 92.15 | 0.83 | 167,580,637.68 |
| 2024-09-30 | 9.09 | 119.45 | 2.81 | 79,545,520.75 |
| 2024-06-30 | 7.54 | 129.20 | 2.54 | 101,744,531.67 |
| 2024-03-31 | 6.41 | 127.47 | 2.14 | 146,727,070.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 潘巍 | 608 | 6.99 |
| 2021-11-24 | 2023-09-22 | 钱文成 | 667 | -1.18 |
| 2021-11-24 | 2023-09-22 | 哈默 | 667 | -1.18 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
