基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳健添利一年持有混合(013189) |
净值：
1.0216
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0216 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01357 | 美图公司 | 2,000,000.00 | 5,500,677.60 | 1.51 |
| 000333 | 美的集团 | 60,000.00 | 4,513,200.00 | 1.24 |
| 02273 | 固生堂 | 113,300.00 | 3,546,307.22 | 0.98 |
| 603556 | 海兴电力 | 79,440.00 | 2,938,485.60 | 0.81 |
| 603939 | 益丰药房 | 96,800.00 | 2,335,784.00 | 0.64 |
| 600993 | 马应龙 | 88,800.00 | 2,318,568.00 | 0.64 |
| 300119 | 瑞普生物 | 119,500.00 | 2,195,215.00 | 0.60 |
| 601567 | 三星医疗 | 55,954.00 | 1,721,145.04 | 0.47 |
| 300567 | 精测电子 | 24,900.00 | 1,601,070.00 | 0.44 |
| 603179 | 新泉股份 | 36,500.00 | 1,558,550.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,352,881.98 | 6.15 | 84.39 |
| 批发和零售业 | 2,335,784.00 | 0.64 | 8.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,527,347.68 | 0.42 | 5.77 |
| 采矿业 | 272,250.00 | 0.07 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.78 | 103.81 | 1.83 | 363,433,869.42 |
| 2024-09-30 | 8.86 | 83.64 | 4.81 | 438,280,920.31 |
| 2024-06-30 | 16.61 | 108.77 | 3.00 | 505,357,614.08 |
| 2024-03-31 | 13.22 | 96.84 | 1.51 | 660,565,121.69 |
| 2023-12-31 | 16.68 | 90.47 | 5.43 | 745,701,875.25 |
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