首页 > 基金> 长城恒利债券C(013187)

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长城恒利债券C

(013187)

净值：

0.9987

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0671

2025-09-11

净值走势

长城恒利债券C(013187)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	0.9987	-0.02%
2025-09-10	0.9989	-0.30%
2025-09-09	1.0019	-0.17%
2025-09-08	1.0036	-0.25%
2025-09-05	1.0061	-0.17%
2025-09-04	1.0078	-0.07%
2025-09-03	1.0085	0.21%
2025-09-02	1.0064	0.02%

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基金情况

基金全称	长城恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司	长城基金
基金经理	魏建华吉昶
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.80亿元	份额规模	2.7492亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.90%
最近一月	-1.34%
最近三月	-1.86%
最近六月	0.00%
最近一年	-0.59%
最近两年	2.40%

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基金要闻

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长城恒利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	95.04	0.42	2,318,213,294.63
2025-03-31	-	96.23	0.11	1,008,289,012.91
2024-12-31	-	98.25	1.79	1,526,216,354.92
2024-09-30	-	130.31	0.08	1,506,237,000.08
2024-06-30	-	115.02	0.10	1,505,719,898.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-15	-	华吉昶	394	-0.58
2021-11-17	-	魏建	1396	6.61

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基金公告

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