首页 > 基金> 长城恒利债券C(013187)

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长城恒利债券C

(013187)

净值：

1.0160

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0844

2025-06-04

净值走势

长城恒利债券C(013187)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0160	0.02%
2025-06-03	1.0158	-0.02%
2025-05-30	1.0160	0.10%
2025-05-29	1.0150	-0.06%
2025-05-28	1.0156	-0.03%
2025-05-27	1.0159	-0.04%
2025-05-26	1.0163	0.03%
2025-05-23	1.0160	0.00%

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基金情况

基金全称	长城恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司	长城基金
基金经理	魏建华吉昶
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.07元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	-0.17%
最近三月	0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	1.81%
最近两年	4.62%

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基金要闻

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长城恒利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	96.23	0.11	1,008,289,012.91
2024-12-31	-	98.25	1.79	1,526,216,354.92
2024-09-30	-	130.31	0.08	1,506,237,000.08
2024-06-30	-	115.02	0.10	1,505,719,898.83
2024-03-31	-	103.13	0.01	1,489,041,059.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-15	-	华吉昶	295	1.15
2021-11-17	-	魏建	1297	8.46

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基金公告

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