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首页 > 基金> 长城恒利债券A(013186)
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长城恒利债券A

(013186)
净值：
1.0041
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0939 2025-06-03
  • 净值走势
长城恒利债券A(013186)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.0041-0.02%
2025-05-301.00430.10%
2025-05-291.0033-0.05%
2025-05-281.0038-0.03%
2025-05-271.0041-0.04%
2025-05-261.00450.02%
2025-05-231.00430.00%
2025-05-221.0043-0.01%
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基金情况

基金全称 长城恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建 华吉昶
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.08亿元 份额规模 10.0738亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.16%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 5.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-96.230.111,008,289,012.91
2024-12-31-98.251.791,526,216,354.92
2024-09-30-130.310.081,506,237,000.08
2024-06-30-115.020.101,505,719,898.83
2024-03-31-103.130.011,489,041,059.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-15-华吉昶2941.34
2021-11-17-魏建12969.58
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