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广发恒阳一年持有混合A

(013184)

净值:
1.0134
日增长率:
0.18%
累计净值:1.0134 2025-04-30
  • 净值走势
广发恒阳一年持有混合A(013184)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01340.18%
2025-04-291.01160.26%
2025-04-281.0090-0.50%
2025-04-251.0141-0.15%
2025-04-241.0156-0.15%
2025-04-231.0171-0.28%
2025-04-221.02000.12%
2025-04-211.01880.48%
基金全称 广发恒阳一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 曾刚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.34亿元 份额规模 1.3050亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 -1.03%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 6.57%
最近两年 -0.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300054鼎龙股份100,000.002,857,000.001.24
002409雅克科技44,300.002,745,271.001.20
00241阿里健康542,000.002,355,818.881.03
688390固德威44,561.002,007,473.050.87
688301奕瑞科技16,299.001,864,605.600.81
002597金禾实业70,500.001,782,240.000.78
300416苏试试验103,000.001,766,450.000.77
300820英杰电气35,000.001,730,400.000.75
600489中金黄金122,700.001,726,389.000.75
688717艾罗能源28,211.001,479,949.060.64
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业33,445,249.4114.5778.03
采矿业3,843,306.001.678.97
农、林、牧、渔业2,413,752.001.055.63
科学研究和技术服务业1,766,450.000.774.12
金融业1,390,557.080.613.24
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3120.8587.311.60229,576,736.00
2024-12-3120.2982.291.59272,221,436.63
2024-09-3040.5685.461.79298,592,270.77
2024-06-3029.4891.711.32301,485,541.84
2024-03-3131.9675.190.92318,271,397.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-27-曾刚12831.34
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