基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒阳一年持有混合A(013184) |
净值：
1.0241
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0241 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 100,000.00 | 2,857,000.00 | 1.24 |
| 002409 | 雅克科技 | 44,300.00 | 2,745,271.00 | 1.20 |
| 00241 | 阿里健康 | 542,000.00 | 2,355,818.88 | 1.03 |
| 688390 | 固德威 | 44,561.00 | 2,007,473.05 | 0.87 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 16,299.00 | 1,864,605.60 | 0.81 |
| 002597 | 金禾实业 | 70,500.00 | 1,782,240.00 | 0.78 |
| 300416 | 苏试试验 | 103,000.00 | 1,766,450.00 | 0.77 |
| 300820 | 英杰电气 | 35,000.00 | 1,730,400.00 | 0.75 |
| 600489 | 中金黄金 | 122,700.00 | 1,726,389.00 | 0.75 |
| 688717 | 艾罗能源 | 28,211.00 | 1,479,949.06 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,445,249.41 | 14.57 | 78.03 |
| 采矿业 | 3,843,306.00 | 1.67 | 8.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,413,752.00 | 1.05 | 5.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,766,450.00 | 0.77 | 4.12 |
| 金融业 | 1,390,557.08 | 0.61 | 3.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.85 | 87.31 | 1.60 | 229,576,736.00 |
| 2024-12-31 | 20.29 | 82.29 | 1.59 | 272,221,436.63 |
| 2024-09-30 | 40.56 | 85.46 | 1.79 | 298,592,270.77 |
| 2024-06-30 | 29.48 | 91.71 | 1.32 | 301,485,541.84 |
| 2024-03-31 | 31.96 | 75.19 | 0.92 | 318,271,397.04 |
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