基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信港股通精选混合发起C(013182) |
净值：
0.7896
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.7896 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,800.00 | 803,231.23 | 7.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 779,699.07 | 7.07 |
| 03690 | 美团-W | 3,800.00 | 546,352.27 | 4.96 |
| 00941 | 中国移动 | 7,000.00 | 541,332.08 | 4.91 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3,600.00 | 519,922.42 | 4.72 |
| 00762 | 中国联通 | 64,000.00 | 513,241.13 | 4.66 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 118,000.00 | 492,200.61 | 4.47 |
| 02157 | 乐普生物-B | 109,000.00 | 438,565.73 | 3.98 |
| 00300 | 美的集团 | 5,600.00 | 408,259.99 | 3.70 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 132,000.00 | 366,658.82 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.71 | 6.45 | 6.60 | 11,020,526.71 |
| 2024-12-31 | 80.36 | 5.24 | 6.74 | 11,590,659.62 |
| 2024-09-30 | 93.84 | 5.35 | 3.33 | 13,375,537.88 |
| 2024-06-30 | 91.87 | 5.92 | 10.77 | 12,048,506.38 |
| 2024-03-31 | 70.45 | 5.83 | 23.35 | 10,423,352.20 |
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