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银华华证ESG领先指数(013174)
银华华证ESG领先指数
(013174)
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累计净值：0.9361
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 0.9361 | -0.37% |
| 2025-05-29 | 0.9396 | 0.30% |
| 2025-05-28 | 0.9368 | 0.14% |
| 2025-05-27 | 0.9355 | -0.23% |
| 2025-05-26 | 0.9377 | -0.61% |
| 2025-05-23 | 0.9435 | -0.79% |
| 2025-05-22 | 0.9510 | 0.02% |
| 2025-05-21 | 0.9508 | 0.54% |
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基金全称
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银华华证ESG领先指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张亦驰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.5248亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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2.97%
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最近三月
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1.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.61%
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最近两年
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10.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,434,200.00 | 6.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,100.00 | 2,301,754.00 | 4.67 |
| 601318 | 中国平安 | 37,300.00 | 1,925,799.00 | 3.91 |
| 600036 | 招商银行 | 42,800.00 | 1,852,812.00 | 3.76 |
| 000333 | 美的集团 | 17,000.00 | 1,334,500.00 | 2.71 |
| 600900 | 长江电力 | 42,300.00 | 1,176,363.00 | 2.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 50,300.00 | 1,086,480.00 | 2.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 57,000.00 | 1,032,840.00 | 2.10 |
| 300059 | 东方财富 | 43,700.00 | 986,746.00 | 2.00 |
| 600030 | 中信证券 | 33,750.00 | 895,050.00 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,365,678.13 | 45.41 | 48.55 |
| 金融业 | 15,336,890.30 | 31.14 | 33.29 |
| 采矿业 | 3,102,311.00 | 6.30 | 6.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,682,556.75 | 3.42 | 3.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,635,669.00 | 3.32 | 3.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 634,398.00 | 1.29 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 450,380.00 | 0.91 | 0.98 |
| 建筑业 | 237,077.00 | 0.48 | 0.51 |
| 房地产业 | 196,476.00 | 0.40 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 191,235.00 | 0.39 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 123,634.20 | 0.25 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69,636.00 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41,113.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.53 | - | 6.63 | 49,254,017.57 |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 6.44 | 51,214,786.22 |
| 2024-09-30 | 94.00 | 0.51 | 4.76 | 59,470,110.03 |
| 2024-06-30 | 93.68 | 0.86 | 5.76 | 35,433,112.58 |
| 2024-03-31 | 94.06 | - | 6.17 | 43,550,781.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-23 | - | 张亦驰 | 1289 | -6.39 |
| 2021-12-29 | 2023-10-24 | 谭跃峰 | 664 | -20.30 |
| 2021-11-19 | 2025-04-28 | 张凯 | 1256 | -8.11 |
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