首页 > 基金> 建信彭博1-5年政金债A(013169)

基本资料

基金概况

基金净值

业绩表现

基金经理

份额变动

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

建信彭博1-5年政金债A

(013169)

净值：

1.0334

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1184

2025-06-03

净值走势

建信彭博1-5年政金债A(013169)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0334	-0.02%
2025-05-30	1.0336	0.09%
2025-05-29	1.0327	-0.05%
2025-05-28	1.0332	-0.03%
2025-05-27	1.0335	-0.03%
2025-05-26	1.0338	0.00%
2025-05-23	1.0338	0.02%
2025-05-22	1.0336	0.00%

更多>>

基金情况

基金全称	建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	闫晗吴轶
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	74.88亿元	份额规模	72.8478亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（4次） [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.03%
最近三月	0.55%
最近六月	0.00%
最近一年	3.06%
最近两年	7.05%

更多>>

基金要闻

更多>>

建信彭博1-5年政金债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	97.30	0.31	7,490,440,005.19
2024-12-31	-	112.87	0.02	8,395,897,216.13
2024-09-30	-	103.38	0.02	6,913,606,862.67
2024-06-30	-	106.17	0.03	6,099,876,766.67
2024-03-31	-	122.95	0.05	3,359,109,565.87

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-30	-	吴轶	36	0.08
2021-11-10	-	闫晗	1303	12.16

更多>>

基金公告

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年