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首页 > 基金> 东方红稳添利纯债C(013168)
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东方红稳添利纯债C

(013168)
净值：
1.1104
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2068 2025-04-18
  • 净值走势
东方红稳添利纯债C(013168)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11040.00%
2025-04-171.11040.04%
2025-04-161.11000.01%
2025-04-151.10990.00%
2025-04-141.1099-0.01%
2025-04-111.11000.02%
2025-04-101.10980.00%
2025-04-091.1098-0.01%
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基金情况

基金全称 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 纪文静
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.41亿元 份额规模 1.2679亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.65%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.85%
最近两年 6.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-117.223.221,292,405,244.68
2024-09-30-125.568.481,389,560,011.32
2024-06-30-105.302.511,539,427,909.17
2024-03-31-116.612.701,864,747,090.80
2023-12-31-116.417.892,441,595,197.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-30-纪文静136011.41
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