首页 > 基金> 东方红稳添利纯债C(013168)

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东方红稳添利纯债C

(013168)

净值：

1.1142

日增长率：

0.04%

累计净值：1.2106

2025-05-30

净值走势

东方红稳添利纯债C(013168)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.1142	0.04%
2025-05-29	1.1137	-0.04%
2025-05-28	1.1142	-0.02%
2025-05-27	1.1144	-0.02%
2025-05-26	1.1146	0.01%
2025-05-23	1.1145	-0.01%
2025-05-22	1.1146	0.01%
2025-05-21	1.1145	0.00%

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基金情况

基金全称	东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司	东方红资产管理
基金经理	纪文静
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.76亿元	份额规模	0.6838亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.27%
最近三月	0.88%
最近六月	0.00%
最近一年	2.83%
最近两年	6.15%

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基金要闻

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东方红稳添利纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	118.74	3.30	785,463,302.32
2024-12-31	-	117.22	3.22	1,292,405,244.68
2024-09-30	-	125.56	8.48	1,389,560,011.32
2024-06-30	-	105.30	2.51	1,539,427,909.17
2024-03-31	-	116.61	2.70	1,864,747,090.80

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-07-30	-	纪文静	1405	11.79

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基金公告

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