东兴宸祥量化混合C(013167) |
净值:
1.0705
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日增长率:
0.99%
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累计净值:1.0705 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
603236 | 移远通信 | 32,400.00 | 2,866,752.00 | 2.56 |
000415 | 渤海租赁 | 742,000.00 | 2,470,860.00 | 2.20 |
601137 | 博威合金 | 116,700.00 | 2,345,670.00 | 2.09 |
688049 | 炬芯科技 | 47,409.00 | 2,268,994.74 | 2.02 |
001283 | 豪鹏科技 | 35,800.00 | 2,025,922.00 | 1.81 |
600459 | 贵研铂业 | 144,500.00 | 2,015,775.00 | 1.80 |
301050 | 雷电微力 | 38,100.00 | 1,949,196.00 | 1.74 |
001332 | 锡装股份 | 50,300.00 | 1,928,502.00 | 1.72 |
002648 | 卫星化学 | 81,700.00 | 1,878,283.00 | 1.68 |
601811 | 新华文轩 | 121,700.00 | 1,852,274.00 | 1.65 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 69,091,836.94 | 61.63 | 65.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,276,416.35 | 10.06 | 10.65 |
金融业 | 10,561,507.20 | 9.42 | 9.98 |
文化、体育和娱乐业 | 3,209,430.00 | 2.86 | 3.03 |
租赁和商务服务业 | 2,886,504.00 | 2.57 | 2.73 |
科学研究和技术服务业 | 1,849,458.91 | 1.65 | 1.75 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,651,979.80 | 1.47 | 1.56 |
采矿业 | 1,541,546.00 | 1.37 | 1.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,519,912.00 | 1.36 | 1.44 |
批发和零售业 | 1,207,397.06 | 1.08 | 1.14 |
水利、环境和公共设施管理业 | 659,867.10 | 0.59 | 0.62 |
建筑业 | 349,423.40 | 0.31 | 0.33 |
教育 | 24,238.00 | 0.02 | 0.02 |
住宿和餐饮业 | 8,746.00 | 0.01 | 0.01 |
房地产业 | 1,200.00 | - | 0.00 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 94.40 | 5.38 | 0.49 | 112,114,513.92 |
2024-12-31 | 94.45 | 5.69 | 0.13 | 105,698,432.60 |
2024-09-30 | 94.71 | 5.37 | 0.11 | 164,184,922.04 |
2024-06-30 | 94.19 | 5.33 | 0.73 | 154,281,094.86 |
2024-03-31 | 94.70 | 5.46 | 0.07 | 166,073,288.83 |