基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴宸祥量化混合A(013166) |
净值：
1.0259
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0259 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300816 | 艾可蓝 | 83,000.00 | 2,128,950.00 | 2.01 |
| 600459 | 贵研铂业 | 132,400.00 | 1,817,852.00 | 1.72 |
| 603617 | 君禾股份 | 241,800.00 | 1,772,394.00 | 1.68 |
| 603507 | 振江股份 | 67,660.00 | 1,626,546.40 | 1.54 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 96,687.00 | 1,554,726.96 | 1.47 |
| 688026 | 洁特生物 | 118,477.00 | 1,520,059.91 | 1.44 |
| 688347 | 华虹公司 | 32,450.00 | 1,507,951.50 | 1.43 |
| 603236 | 移远通信 | 22,000.00 | 1,505,680.00 | 1.42 |
| 301418 | 协昌科技 | 44,700.00 | 1,490,745.00 | 1.41 |
| 688296 | 和达科技 | 131,542.00 | 1,475,901.24 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,206,700.56 | 74.94 | 79.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,956,724.92 | 7.53 | 7.97 |
| 采矿业 | 2,666,093.00 | 2.52 | 2.67 |
| 金融业 | 2,588,977.20 | 2.45 | 2.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,541,828.00 | 2.40 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,557,709.60 | 1.47 | 1.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,283,902.00 | 1.21 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 1,045,735.00 | 0.99 | 1.05 |
| 房地产业 | 590,085.34 | 0.56 | 0.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150,469.10 | 0.14 | 0.15 |
| 建筑业 | 91,476.80 | 0.09 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 61,712.00 | 0.06 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,539.00 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 32,825.76 | 0.03 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 9,809.00 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 7,048.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.45 | 5.69 | 0.13 | 105,698,432.60 |
| 2024-09-30 | 94.71 | 5.37 | 0.11 | 164,184,922.04 |
| 2024-06-30 | 94.19 | 5.33 | 0.73 | 154,281,094.86 |
| 2024-03-31 | 94.70 | 5.46 | 0.07 | 166,073,288.83 |
| 2023-12-31 | 94.31 | 5.46 | 0.47 | 178,492,368.79 |
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