基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信碳中和混合C(013161) |
净值：
0.3943
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日增长率：
1.23%
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累计净值：0.3943 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 57,800.00 | 26,509,768.28 | 7.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,200.00 | 25,344,588.00 | 6.90 |
| 603606 | 东方电缆 | 348,105.00 | 16,952,713.50 | 4.61 |
| 603529 | 爱玛科技 | 327,400.00 | 14,530,012.00 | 3.95 |
| 600480 | 凌云股份 | 846,800.00 | 14,031,476.00 | 3.82 |
| 300037 | 新宙邦 | 374,700.00 | 12,443,787.00 | 3.39 |
| 603809 | 豪能股份 | 716,400.00 | 11,519,712.00 | 3.13 |
| 002594 | 比亚迪 | 28,746.00 | 10,776,875.40 | 2.93 |
| 603878 | 武进不锈 | 1,691,720.00 | 9,338,294.40 | 2.54 |
| 000975 | 山金国际 | 465,500.00 | 8,937,600.00 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,624,421.98 | 52.96 | 87.97 |
| 采矿业 | 8,937,600.00 | 2.43 | 4.04 |
| 批发和零售业 | 7,809,358.00 | 2.12 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,316,504.00 | 1.45 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,551,428.00 | 1.24 | 2.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.13 | - | 0.24 | 367,520,205.41 |
| 2024-12-31 | 84.31 | - | 0.40 | 390,151,628.57 |
| 2024-09-30 | 93.59 | - | 0.67 | 498,643,479.39 |
| 2024-06-30 | 91.76 | - | 0.07 | 513,198,108.21 |
| 2024-03-31 | 73.05 | - | 0.60 | 556,958,962.20 |
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