基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013158) |
净值：
1.0875
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0875 | 2025-09-09 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.22 | 0.59 | 213,345,217.83 |
| 2025-03-31 | - | 5.15 | 2.31 | 215,061,658.28 |
| 2024-12-31 | - | 4.56 | 2.10 | 139,160,151.05 |
| 2024-09-30 | - | 5.69 | 1.57 | 127,518,231.04 |
| 2024-06-30 | - | 5.67 | 1.06 | 127,469,437.86 |
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