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首页 > 基金> 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013158)
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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A

(013158)
净值：
1.0559
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0559 2025-04-16
  • 净值走势
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013158)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.05590.11%
2025-04-151.05470.08%
2025-04-141.05390.27%
2025-04-111.0511-0.08%
2025-04-101.05190.78%
2025-04-091.0438-0.20%
2025-04-081.04590.22%
2025-04-071.0436-1.65%
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基金情况

基金全称 华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 李晓易
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.06亿元 份额规模 1.0033亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.46%
最近一月 -0.94%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 6.30%
最近两年 4.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603833欧派家居1,198.00136,104.780.07
603008喜临门100.003,228.000.00
002918蒙娜丽莎200.002,962.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业142,294.780.07100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-4.562.10139,160,151.05
2024-09-30-5.691.57127,518,231.04
2024-06-30-5.671.06127,469,437.86
2024-03-31-5.065.59141,107,457.80
2023-12-31-5.4813.76143,346,475.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-24-李晓易10635.76
2022-03-152022-05-24郑铮70-0.16
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