基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信医疗保健混合(LOF)C(013154) |
净值：
1.2790
|
日增长率：
1.99%
|
累计净值：1.2790 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 166,000.00 | 8,167,200.00 | 6.27 |
| 603259 | 药明康德 | 99,168.00 | 6,675,989.76 | 5.12 |
| 600196 | 复星医药 | 161,400.00 | 4,007,562.00 | 3.08 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 64,900.00 | 3,923,205.00 | 3.01 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 16,261.00 | 3,805,074.00 | 2.92 |
| 300142 | 沃森生物 | 293,800.00 | 3,278,808.00 | 2.52 |
| 688235 | 百济神州 | 13,200.00 | 3,152,688.00 | 2.42 |
| 000513 | 丽珠集团 | 88,400.00 | 3,136,432.00 | 2.41 |
| 600380 | 健康元 | 264,500.00 | 3,062,910.00 | 2.35 |
| 601607 | 上海医药 | 151,000.00 | 2,801,050.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,010,501.67 | 82.14 | 87.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,846,489.76 | 6.79 | 7.26 |
| 批发和零售业 | 4,194,558.00 | 3.22 | 3.44 |
| 卫生和社会工作 | 1,731,462.40 | 1.33 | 1.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,096.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.56 | - | 6.26 | 130,285,245.14 |
| 2024-12-31 | 94.14 | - | 6.43 | 131,712,277.34 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 5.45 | 146,948,329.49 |
| 2024-06-30 | 92.76 | 0.76 | 6.86 | 133,952,662.90 |
| 2024-03-31 | 94.35 | 0.68 | 5.56 | 147,879,642.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 袁婕 | 57 | 12.69 |
| 2023-01-31 | 2025-05-16 | 姚奕帆 | 836 | -22.44 |
| 2021-08-12 | 2023-07-07 | 左金保 | 694 | -41.50 |
微信公众号
证券之星APP
