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长信消费精选量化股票C(013152)
长信消费精选量化股票C
(013152)
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累计净值：0.9942
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.9942 | -1.14% |
| 2025-07-24 | 1.0057 | 0.89% |
| 2025-07-23 | 0.9968 | -0.45% |
| 2025-07-22 | 1.0013 | 2.15% |
| 2025-07-21 | 0.9802 | 0.40% |
| 2025-07-18 | 0.9763 | 0.97% |
| 2025-07-17 | 0.9669 | 0.01% |
| 2025-07-16 | 0.9668 | 0.96% |
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基金全称
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长信消费精选行业量化股票型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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袁婕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0870亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.83%
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最近一月
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5.02%
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最近三月
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-3.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.86%
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最近两年
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-31.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,127,616.00 | 6.99 |
| 600779 | 水井坊 | 25,900.00 | 1,104,376.00 | 6.85 |
| 603589 | 口子窖 | 31,200.00 | 1,085,760.00 | 6.73 |
| 603919 | 金徽酒 | 59,700.00 | 1,080,570.00 | 6.70 |
| 600197 | 伊力特 | 72,400.00 | 1,080,208.00 | 6.70 |
| 002646 | 天佑德酒 | 116,300.00 | 1,079,264.00 | 6.69 |
| 000596 | 古井贡酒 | 8,100.00 | 1,078,515.00 | 6.69 |
| 603369 | 今世缘 | 27,700.00 | 1,078,361.00 | 6.69 |
| 000568 | 泸州老窖 | 9,500.00 | 1,077,300.00 | 6.68 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5,600.00 | 987,784.00 | 6.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,601,340.04 | 90.52 | 97.69 |
| 批发和零售业 | 128,573.00 | 0.80 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,407.00 | 0.60 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 90,596.00 | 0.56 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,992.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.66 | 5.65 | 7.10 | 16,130,955.41 |
| 2025-03-31 | 94.04 | 5.01 | 1.31 | 20,159,248.83 |
| 2024-12-31 | 89.26 | 2.81 | 10.00 | 50,210,950.36 |
| 2024-09-30 | 89.18 | - | 5.77 | 19,895,059.82 |
| 2024-06-30 | 91.09 | 4.16 | 6.87 | 14,652,943.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 袁婕 | 110 | -4.80 |
| 2022-01-28 | 2025-05-16 | 姚奕帆 | 1204 | -38.62 |
| 2021-08-12 | 2022-01-28 | 左金保 | 169 | -12.37 |
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