基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国安诚回报12个月持有期混合A(013143) |
净值：
0.9950
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.9950 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 2,147,000.00 | 10,799,410.00 | 2.60 |
| 000888 | 峨眉山A | 511,800.00 | 6,771,114.00 | 1.63 |
| 600941 | 中国移动 | 57,200.00 | 6,758,752.00 | 1.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,500.00 | 6,237,255.00 | 1.50 |
| 601021 | 春秋航空 | 101,100.00 | 5,830,437.00 | 1.40 |
| 002463 | 沪电股份 | 132,700.00 | 5,261,555.00 | 1.27 |
| 601398 | 工商银行 | 708,200.00 | 4,900,744.00 | 1.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,800.00 | 4,748,688.00 | 1.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,500.00 | 4,655,000.00 | 1.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,500.00 | 4,440,824.82 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,202,629.91 | 19.30 | 67.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,499,723.59 | 2.77 | 9.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,681,388.00 | 2.09 | 7.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,645,338.00 | 1.84 | 6.45 |
| 金融业 | 4,900,744.00 | 1.18 | 4.14 |
| 采矿业 | 3,086,732.00 | 0.74 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,539,555.00 | 0.37 | 1.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 942,545.00 | 0.23 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 30.13 | 61.95 | 8.30 | 415,459,292.49 |
| 2024-09-30 | 30.45 | 64.02 | 9.59 | 472,068,893.47 |
| 2024-06-30 | 17.92 | 60.09 | 2.31 | 502,794,790.93 |
| 2024-03-31 | 23.31 | 59.69 | 1.26 | 559,850,455.74 |
| 2023-12-31 | 15.28 | 74.22 | 0.42 | 606,945,641.28 |
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