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首页 > 基金> 中金金信债券A(013140)
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中金金信债券A

(013140)
净值：
1.0190
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0860 2025-07-25
  • 净值走势
中金金信债券A(013140)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.01900.00%
2025-07-241.0190-0.03%
2025-07-231.0193-0.02%
2025-07-221.0195-0.01%
2025-07-211.0196-0.02%
2025-07-181.01980.01%
2025-07-171.01970.01%
2025-07-161.01960.00%
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基金情况

基金全称 中金金信债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 闫雯雯 胡博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.60亿元 份额规模 13.3452亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.03%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 5.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-100.240.172,303,864,864.64
2025-03-31-105.990.07838,093,853.59
2024-12-31-107.760.12773,867,407.32
2024-09-30-114.760.121,043,765,442.23
2024-06-30-108.931.421,238,333,664.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-胡博2060.76
2021-11-05-闫雯雯13618.83
2023-07-282025-01-03尹海峰5254.98
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