首页 > 基金> 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013139)

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上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A

(013139)

净值：

0.9812

日增长率：

0.07%

累计净值：0.9812

2025-04-16

净值走势

上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013139)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.9812	0.07%
2025-04-15	0.9805	0.05%
2025-04-14	0.9800	0.09%
2025-04-11	0.9791	-0.03%
2025-04-10	0.9794	0.03%
2025-04-09	0.9791	-0.16%
2025-04-08	0.9807	-0.09%
2025-04-07	0.9816	0.17%

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基金情况

基金全称	上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	上银基金
基金经理	王振雄吴伟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.03亿元	份额规模	2.0743亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.21%
最近一月	0.85%
最近三月	0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	1.65%
最近两年	-0.53%

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基金要闻

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上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	3.59	2.64	203,335,379.69
2024-09-30	-	3.53	2.74	205,798,156.24
2024-06-30	-	-	7.96	42,500,518.68
2024-03-31	-	-	7.37	44,985,976.45
2023-12-31	-	-	6.92	46,703,283.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-09-17	-	王振雄	1312	-1.88
2021-09-17	-	吴伟	1312	-1.88

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基金公告

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