加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

上银中债5-10年国开行债券指数A

(013138)
净值：
1.1284
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2114 2025-06-05
  • 净值走势
上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.12840.00%
2025-06-041.12840.06%
2025-06-031.1277-0.03%
2025-05-301.12800.22%
2025-05-291.1255-0.18%
2025-05-281.1275-0.07%
2025-05-271.1283-0.14%
2025-05-261.12990.04%
更多>>

基金情况

基金全称 上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 许佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 54.36亿元 份额规模 48.9002亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 -0.33%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 6.79%
最近两年 14.91%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-132.691.646,167,633,645.30
2024-12-31-92.572.978,474,297,553.95
2024-09-30-125.840.027,855,884,859.70
2024-06-30-116.310.017,316,194,164.92
2024-03-31-70.910.772,725,412,376.93
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-23-许佳135322.11
2021-09-152023-02-24陈芳菲5273.65
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年