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首页 > 基金> 惠升和怡一年定开债发起式(013136)
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惠升和怡一年定开债发起式

(013136)
净值：
1.0288
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1183 2025-05-21
  • 净值走势
惠升和怡一年定开债发起式(013136)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.0288-0.01%
2025-05-201.02890.01%
2025-05-191.02880.05%
2025-05-161.0283-0.17%
2025-05-091.03010.10%
2025-04-301.02910.18%
2025-04-251.0273-0.07%
2025-04-181.0280-0.01%
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基金情况

基金全称 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 曾华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.45亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.09元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.08%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 3.66%
最近两年 7.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.420.122,044,505,387.39
2024-12-31-129.180.152,052,448,380.07
2024-09-30-120.330.152,034,440,343.21
2024-06-30-119.200.132,052,029,477.93
2024-03-31-118.830.142,029,134,958.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-29-曾华9058.97
2021-10-112025-05-16卓勇131312.50
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