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创金合信文娱媒体股票发起A(013132) |
净值：
1.3528
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.3528 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09896 | 名创优品 | 598,400.00 | 19,852,361.92 | 4.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,625.00 | 19,549,807.49 | 4.03 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 1,828,000.00 | 19,500,948.25 | 4.02 |
| 01024 | 快手-W | 351,000.00 | 17,604,689.49 | 3.62 |
| 603345 | 安井食品 | 216,200.00 | 17,252,760.00 | 3.55 |
| 000100 | TCL科技 | 3,869,800.00 | 17,220,610.00 | 3.55 |
| 02313 | 申洲国际 | 297,100.00 | 16,011,691.11 | 3.30 |
| 002841 | 视源股份 | 419,700.00 | 15,969,585.00 | 3.29 |
| 688169 | 石头科技 | 59,795.00 | 14,540,948.10 | 2.99 |
| 00772 | 阅文集团 | 537,394.00 | 12,770,025.10 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,749,479.81 | 39.07 | 79.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,927,729.00 | 2.66 | 5.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,284,288.00 | 2.12 | 4.33 |
| 住宿和餐饮业 | 8,212,270.00 | 1.69 | 3.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,886,770.00 | 1.62 | 3.32 |
| 批发和零售业 | 5,024,769.00 | 1.03 | 2.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,029,958.00 | 0.42 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,330,420.00 | 0.27 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.18 | 0.52 | 16.73 | 485,691,957.71 |
| 2024-12-31 | 91.61 | 4.42 | 3.18 | 57,292,632.96 |
| 2024-09-30 | 90.90 | 2.93 | 5.52 | 65,262,293.83 |
| 2024-06-30 | 93.29 | 4.90 | 1.69 | 20,709,262.84 |
| 2024-03-31 | 92.33 | 4.75 | 1.97 | 21,278,404.41 |
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