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首页 > 基金> 西部利得沣泰债券C(013131)
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西部利得沣泰债券C

(013131)
净值：
1.1385
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1385 2025-07-21
  • 净值走势
西部利得沣泰债券C(013131)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.1385-0.02%
2025-07-181.13870.01%
2025-07-171.13860.02%
2025-07-161.13840.02%
2025-07-151.13820.03%
2025-07-141.1379-0.01%
2025-07-111.13800.00%
2025-07-101.1380-0.01%
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基金情况

基金全称 西部利得沣泰债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 李安然 张英
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.16%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 4.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-108.450.053,186,146,120.19
2025-03-31-103.970.083,168,901,467.58
2024-12-31-90.910.053,165,803,882.38
2024-09-30-102.010.023,161,381,942.18
2024-06-30-100.610.103,153,340,394.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-21-张英4892.60
2021-07-23-李安然14618.79
2021-07-232021-11-08唐煜1080.56
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