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汇添富精选核心优势一年持有混合C

(013124)

净值:
0.7626
日增长率:
1.05%
累计净值:0.7626 2025-05-20
  • 净值走势
汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.76261.05%
2025-05-190.7547-0.05%
2025-05-160.7551-0.44%
2025-05-150.7584-1.40%
2025-05-140.76921.26%
2025-05-130.7596-0.98%
2025-05-120.76711.19%
2025-05-090.7581-0.32%
基金全称 汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 张朋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.2051亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.39%
最近一月 2.54%
最近三月 1.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.59%
最近两年 -6.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股49,000.0022,473,678.995.75
01810小米集团-W424,600.0019,278,214.014.93
600809山西汾酒85,040.0018,222,371.204.66
00941中国移动213,000.0016,471,961.804.21
03690美团-W101,700.0014,622,112.153.74
000568泸州老窖106,600.0013,828,152.003.54
000333美的集团172,900.0013,572,650.003.47
01818招金矿业896,000.0012,799,725.933.27
601899紫金矿业688,300.0012,471,996.003.19
002475立讯精密297,000.0012,144,330.003.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业147,654,783.9337.7877.23
采矿业24,229,013.006.2012.67
信息传输、软件和信息技术服务业10,411,419.402.665.45
金融业3,883,113.000.992.03
交通运输、仓储和邮政业3,043,735.040.781.59
房地产业1,951,236.000.501.02
科学研究和技术服务业8,902.26-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.94-9.87390,856,958.42
2024-12-3192.04-8.65382,447,699.41
2024-09-3083.66-18.12426,596,093.20
2024-06-3072.921.0626.09394,351,596.34
2024-03-3178.900.9720.37408,054,224.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-07-张朋1353-23.74
2021-09-072024-10-25王栩1144-25.80
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