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中信保诚中证800金融指数(LOF)C

(013121)

净值:
1.2144
日增长率:
-1.02%
累计净值:1.2144 2025-05-16
  • 净值走势
中信保诚中证800金融指数(LOF)C(013121)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.2144-1.02%
2025-05-151.2269-0.84%
2025-05-141.23732.19%
2025-05-131.21080.52%
2025-05-121.20451.01%
2025-05-091.19240.29%
2025-05-081.18890.80%
2025-05-071.17951.07%
基金全称 中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)
基金公司 中信保诚基金
基金经理 HAN YILING
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0332亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.85%
最近一月 4.36%
最近三月 1.17%
最近六月 0.00%
最近一年 19.74%
最近两年 17.57%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601318中国平安209,933.0010,838,840.799.35
600036招商银行241,380.0010,449,340.209.02
601166兴业银行283,356.006,120,489.605.28
300059东方财富247,431.005,586,991.984.82
600030中信证券191,097.005,067,892.444.37
601398工商银行685,372.004,722,213.084.08
601211国泰君安210,787.003,625,536.403.13
601328交通银行458,792.003,418,000.402.95
601288农业银行622,684.003,225,503.122.78
600919江苏银行286,340.002,720,230.002.35
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业108,948,353.8994.0299.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业231,198.000.200.21
制造业22,550.960.020.02
科学研究和技术服务业10,465.200.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.25-6.10115,872,564.15
2024-12-3193.88-6.54124,523,159.96
2024-09-3093.90-6.21139,617,811.32
2024-06-3093.55-6.66119,299,231.02
2024-03-3194.49-5.76122,470,939.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-26-HAN YILING136112.32
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