基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120) |
净值：
0.9997
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：0.9997 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,015.00 | 3,070,860.00 | 4.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,500.00 | 2,261,000.00 | 3.24 |
| 601318 | 中国平安 | 34,475.00 | 1,815,108.75 | 2.60 |
| 600036 | 招商银行 | 39,615.00 | 1,556,869.50 | 2.23 |
| 000333 | 美的集团 | 15,668.00 | 1,178,546.96 | 1.69 |
| 600900 | 长江电力 | 39,113.00 | 1,155,789.15 | 1.66 |
| 300059 | 东方财富 | 40,390.00 | 1,042,869.80 | 1.49 |
| 600030 | 中信证券 | 31,205.00 | 910,249.85 | 1.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 46,527.00 | 891,457.32 | 1.28 |
| 000858 | 五粮液 | 6,257.00 | 876,230.28 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,586,995.50 | 49.54 | 52.47 |
| 金融业 | 16,045,314.45 | 22.98 | 24.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,180,995.19 | 4.56 | 4.83 |
| 采矿业 | 3,174,655.66 | 4.55 | 4.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,530,688.75 | 3.62 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,318,672.74 | 3.32 | 3.52 |
| 建筑业 | 1,347,523.43 | 1.93 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 620,149.64 | 0.89 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 616,088.60 | 0.88 | 0.93 |
| 房地产业 | 568,924.88 | 0.81 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 556,982.36 | 0.80 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 199,319.75 | 0.29 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 172,929.80 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 6.54 | 69,815,857.80 |
| 2024-09-30 | 93.55 | - | 9.92 | 77,759,135.09 |
| 2024-06-30 | 93.33 | - | 6.95 | 65,950,577.03 |
| 2024-03-31 | 94.47 | - | 5.98 | 90,613,331.81 |
| 2023-12-31 | 94.25 | - | 5.91 | 95,911,790.04 |
微信公众号
证券之星APP
