基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证500指数(LOF)C(013119) |
净值：
1.5232
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.5232 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 67,200.00 | 3,212,160.00 | 0.97 |
| 600418 | 江淮汽车 | 78,000.00 | 2,925,000.00 | 0.88 |
| 000988 | 华工科技 | 44,900.00 | 1,944,170.00 | 0.59 |
| 002384 | 东山精密 | 61,000.00 | 1,781,200.00 | 0.54 |
| 300339 | 润和软件 | 35,500.00 | 1,776,065.00 | 0.54 |
| 600157 | 永泰能源 | 992,800.00 | 1,697,688.00 | 0.51 |
| 600839 | 四川长虹 | 164,800.00 | 1,590,320.00 | 0.48 |
| 002797 | 第一创业 | 187,800.00 | 1,568,130.00 | 0.47 |
| 600487 | 亨通光电 | 88,200.00 | 1,518,804.00 | 0.46 |
| 301236 | 软通动力 | 25,500.00 | 1,497,105.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,157,117.37 | 58.42 | 61.97 |
| 金融业 | 32,507,115.00 | 9.83 | 10.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,613,913.42 | 8.35 | 8.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,542,977.60 | 3.49 | 3.70 |
| 采矿业 | 11,007,211.00 | 3.33 | 3.53 |
| 批发和零售业 | 7,489,605.90 | 2.26 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,817,063.40 | 1.45 | 1.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,105,699.08 | 1.24 | 1.32 |
| 房地产业 | 4,024,054.80 | 1.22 | 1.29 |
| 建筑业 | 3,412,747.00 | 1.03 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 2,730,997.00 | 0.83 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,189,045.88 | 0.66 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 1,823,387.60 | 0.55 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,516,947.83 | 0.46 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,280,724.00 | 0.39 | 0.41 |
| 住宿和餐饮业 | 992,197.00 | 0.30 | 0.32 |
| 综合 | 758,688.00 | 0.23 | 0.24 |
| 教育 | 747,320.00 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.26 | 1.52 | 4.54 | 330,691,230.81 |
| 2024-09-30 | 94.05 | - | 5.70 | 273,797,125.20 |
| 2024-06-30 | 94.22 | 0.01 | 6.10 | 236,630,706.16 |
| 2024-03-31 | 94.41 | - | 6.01 | 256,017,057.91 |
| 2023-12-31 | 94.29 | - | 5.86 | 256,390,135.34 |
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