基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安文体健康混合C(013116) |
净值：
3.0820
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：3.0820 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 366,506.00 | 97,490,596.00 | 4.34 |
| 002225 | 濮耐股份 | 18,257,500.00 | 90,739,775.00 | 4.04 |
| 603568 | 伟明环保 | 3,457,473.00 | 74,785,140.99 | 3.33 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 1,990,777.00 | 68,144,296.71 | 3.03 |
| 600258 | 首旅酒店 | 4,300,904.00 | 63,094,261.68 | 2.81 |
| 002558 | 巨人网络 | 4,956,400.00 | 62,896,716.00 | 2.80 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,763,400.00 | 57,134,160.00 | 2.54 |
| 688208 | 道通科技 | 1,282,120.00 | 50,207,819.20 | 2.23 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1,699,727.00 | 45,705,659.03 | 2.03 |
| 000883 | 湖北能源 | 7,553,700.00 | 37,617,426.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,391,353,980.04 | 61.88 | 69.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,840,925.80 | 7.38 | 8.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 99,994,695.99 | 4.45 | 5.00 |
| 住宿和餐饮业 | 67,880,713.68 | 3.02 | 3.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,836,314.00 | 2.39 | 2.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,968,469.18 | 1.96 | 2.20 |
| 房地产业 | 40,670,164.24 | 1.81 | 2.03 |
| 批发和零售业 | 35,052,194.25 | 1.56 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,447,442.56 | 1.31 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,263,817.80 | 1.17 | 1.31 |
| 卫生和社会工作 | 22,261,509.90 | 0.99 | 1.11 |
| 金融业 | 14,035,458.00 | 0.62 | 0.70 |
| 综合 | 8,013,642.00 | 0.36 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.89 | - | 9.67 | 2,248,537,843.59 |
| 2024-09-30 | 91.11 | - | 8.11 | 2,429,904,468.84 |
| 2024-06-30 | 94.42 | - | 6.25 | 2,272,860,211.08 |
| 2024-03-31 | 91.83 | 0.12 | 7.60 | 2,542,750,702.35 |
| 2023-12-31 | 94.30 | 0.10 | 6.12 | 2,775,672,536.06 |
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