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首页 > 基金> 鑫元金融债3个月定开(013115)
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鑫元金融债3个月定开

(013115)
净值：
1.0638
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1338 2025-07-25
  • 净值走势
鑫元金融债3个月定开(013115)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0638-0.01%
2025-07-241.0639-0.12%
2025-07-231.0652-0.06%
2025-07-221.0658-0.06%
2025-07-211.0664-0.05%
2025-07-181.06690.00%
2025-07-171.06690.01%
2025-07-161.06680.02%
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基金情况

基金全称 鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 颜昕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.60亿元 份额规模 20.2665亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 -0.14%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 3.22%
最近两年 7.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-104.560.112,159,678,567.48
2025-03-31-102.090.012,138,823,473.48
2024-12-31-116.840.032,151,108,536.02
2024-09-30-95.571.18101,587,643.76
2024-06-30-99.460.69100,929,749.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-15-颜昕141213.95
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