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首页 > 基金> 中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)
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中金安益30天滚动持有短债发起A

(013111)
净值：
1.1119
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1119 2025-04-18
  • 净值走势
中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11190.01%
2025-04-171.11180.01%
2025-04-161.11170.00%
2025-04-151.11170.00%
2025-04-141.11170.01%
2025-04-111.11160.02%
2025-04-101.11140.00%
2025-04-091.11140.01%
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基金情况

基金全称 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 石玉 杨力元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.68亿元 份额规模 0.6160亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.40%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.64%
最近两年 6.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-123.620.351,192,564,986.42
2024-09-30-128.550.27957,219,535.18
2024-06-30-125.130.41963,218,876.65
2024-03-31-114.590.56927,549,836.91
2023-12-31-117.200.22887,617,340.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-12-杨力元7406.25
2021-10-20-石玉127911.19
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