基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏优势价值一年持有混合C(013110) |
净值：
0.8917
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日增长率：
0.52%
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累计净值：0.8917 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000921 | 海信家电 | 157,400.00 | 4,676,354.00 | 7.70 |
| 600690 | 海尔智家 | 114,400.00 | 3,127,696.00 | 5.15 |
| 603816 | 顾家家居 | 115,380.00 | 2,961,804.60 | 4.87 |
| 002832 | 比音勒芬 | 154,194.00 | 2,847,963.18 | 4.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,653,700.00 | 4.37 |
| 02367 | 巨子生物 | 39,600.00 | 2,574,529.59 | 4.24 |
| 000596 | 古井贡酒 | 12,000.00 | 2,043,000.00 | 3.36 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,200.00 | 1,542,816.00 | 2.54 |
| 01024 | 快手-W | 27,400.00 | 1,374,269.21 | 2.26 |
| 000858 | 五粮液 | 10,200.00 | 1,339,770.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,928,338.24 | 67.35 | 92.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,090,531.00 | 1.79 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 918,673.40 | 1.51 | 2.07 |
| 采矿业 | 683,124.00 | 1.12 | 1.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 337,179.00 | 0.55 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 211,220.00 | 0.35 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,408.78 | 0.14 | 0.20 |
| 教育 | 47,294.00 | 0.08 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.44 | - | 8.63 | 60,768,126.59 |
| 2024-12-31 | 85.93 | 0.34 | 15.45 | 61,495,574.10 |
| 2024-09-30 | 93.70 | 0.20 | 6.30 | 69,388,645.36 |
| 2024-06-30 | 87.47 | 0.23 | 12.53 | 65,898,596.71 |
| 2024-03-31 | 93.20 | 0.19 | 6.92 | 76,541,056.75 |
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